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銀行承兌彙票包管金

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銀行承兌彙票包管金

  • 所屬分類:銀行承兌彙票包管金

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  • 宣布日期:2019/11/20
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具體引見

 銀行承兌彙票包管金是指企業向開戶行請求解決銀行承兌彙票營業時,作爲銀行承兌彙票出票人依照本身在開戶行(承兌行)信譽品級的分歧所需交納的包管銀行承兌彙票到期承付的資金。

  依據企業在開戶銀行信譽品級的分歧,銀行能夠請求企業交納足額銀行承兌彙票包管金、差額成數銀行承兌彙票包管金,但對相符劃定的低風險擔保客戶,可免收銀行承兌彙票包管金。

核算

1、開出承兌彙票存入包管金

借:其他泉幣資金——包管金戶

貸:銀行存款

2、假如用承兌彙票付出購貨款時

借:原資料(或庫存商品)

應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

貸:敷衍單子

3、假如用承兌彙票付出之前欠款

借:敷衍賬款

貸:敷衍單子

4、單子到期,承兌時

借:敷衍單子

貸:銀行存款——包管金戶

前提

1、資金終點額度:1000萬元以上;

2、開票行:國有、股分制各大貿易銀行;處所貿易銀行要事前確認。

3、一次性貼息:3.5%之內(包含供給包管金和半年銀票貼息);

4、綜合辦事費:0.5%之內

5、資金平安包管:供給銀行授信手續或分行贊成開票請求批複手續;

(1)資金入行不入戶。有特殊商定(銀行出具資金平安許諾)的除外;

(2)出票行按劃定當天出具銀行承兌彙票;

(3)接款單元具有貼息才能,並供給三天內開證行出具的“銀行水單”;

(4)接款方在接款行的中央方暫時賬戶內,存入全額貼息(包含綜合辦事費)履約金,該項資金實施三方(注:接款方、銀主方和中央方)共管。


 

銀行承兌彙票包管金

承兌彙票貼現利率

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